PRESTAÇÃO DE CONTAS 2020

Relatório de Receita e Despesa
| Cód. Empresa: 1 | Cód. Centro de Custo: todos |
Período de 01/01/2020 até 31/01/2020
                             
CONTAS                     VALOR  
RECEITA 35.567,54  
01.01.001  PLANO COOPERATIVO   33.478,45 148,93 %
01.01.004  PAM - PAM ALAGOAS   1.260,47 5,61 %
01.02.002  RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO   0,50 0,00 %
01.02.003  OUTRAS RECEITAS   50,00 0,22 %
01.02.052  MISSÕES ESTADUAIS 2019   777,70 3,46 %
01.02.056  RESTITUIÇÃO    0,42 0,00 %
DESPESA 34.590,78  
02.01.001  CONVENÇÃO - PESSOAL    4.771,18 21,22 %
02.01.004  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS.   998,00 4,44 %
02.01.006  FGTS / INSS / PIS - SEDE   2.613,36 11,63 %
02.01.007  FGTS / INSS / PIS/ ACAMPAMENTO   447,11 1,99 %
02.01.009  CASAL   114,90 0,51 %
02.01.010  EQUATORIAL ENERGIA   918,40 4,09 %
02.01.011  TELEFONE FIXO E INTERNET - GVT   201,10 0,89 %
02.01.014  VIGILANCIA ELETRONICA   145,12 0,65 %
02.01.016  COMBUSTÍVEL (GERENCIA DO  ESCRITÓRIO)   875,51 3,89 %
02.01.019  DESPESAS EVENTUAIS   64,00 0,28 %
02.01.026  MATERIAL DE ESCRITÓRIO   99,40 0,44 %
02.01.028  R B DOS SANTOS - ESCOL SISTEMAS   302,18 1,34 %
02.01.031  COMBUSTÍVEL DA  PRESIDENCIA   568,00 2,53 %
02.01.056  TARIFA  BANCÁRIA   160,00 0,71 %
02.01.089  LIMPEZA/CONSERVAÇÃO/COPA/COZINHA.   418,63 1,86 %
02.01.092  EMPRÉSTIMO AO COLÉGIO BATISTA ALAGOANO   5.900,00 26,25 %
02.01.099  PROGRAMA CONHECENDO À DEUS   150,00 0,67 %
02.01.115  EMPREST. COL BAT HONOR. ADV - DR. PEDRO J.M DE BAR   3.303,18 14,69 %
02.01.120  DESPESA COM CARTÓRIO   163,40 0,73 %
02.01.130  IGREJA CONECTADA   300,00 1,33 %
02.01.143  100ª ASSEMB DA C B BRASILEIRA ( PASSAG E INSCRIÇ )   923,93 4,11 %
02.01.146  CONDOMINIO VARANDAS   1.076,63 4,79 %
02.01.148  CONFRATERNIZAÇÃO FINAL DE ANO   111,00 0,49 %
02.01.149  AJUDA DE CUSTO À PASTORES   500,00 2,22 %
02.01.150  CONDOMINIO VARANDAS    310,50 1,38 %
02.02.001  CONVENÇÃO BATISTA BRASILEIRA ( PLANO COOP. NAC )   1.500,00 6,67 %
02.02.003  CONVÊNIOS COM IGREJAS   6.000,00 26,69 %
02.02.004  CONVÊNIOS COM IGREJAS - ALUGUEIS   500,00 2,22 %
02.02.013  PASTORES JUBILADOS   250,00 1,11 %
02.02.022  PAM DIRECIONADO   905,25 4,03 %
                             
Totalizadores       Saldo Anterior: 2.964,08   Total Receita 35.567,54  
          Saldo Atual: 3.940,84   Total Despesa 34.590,78 97,25 %
                      Diferença   976,76  

 

Relatório de Receita e Despesa
| Cód. Empresa: 1 | Cód. Centro de Custo: todos |
Período de 01/02/2020 até 29/02/2020
                             
CONTAS                     VALOR  
RECEITA 27.231,31  
01.01.001  PLANO COOPERATIVO   23.890,98 118,77 %
01.01.004  PAM - PAM ALAGOAS   1.462,21 7,27 %
01.01.028  CRÉDITO BLOQUEADO - CEF   127,84 0,64 %
01.02.002  RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO   0,28 0,00 %
01.02.052  MISSÕES ESTADUAIS 2019   1.600,00 7,95 %
01.02.058  ACAMPAMENTO BATISTA - EVENTOS   150,00 0,75 %
DESPESA 25.585,67  
01.02.057  MISSÕES ESTADUAIS 2020 - DIVULGAÇÃO   300,00 1,49 %
02.01.001  CONVENÇÃO - PESSOAL    5.113,10 25,42 %
02.01.004  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS.   1.039,00 5,17 %
02.01.006  FGTS / INSS / PIS - SEDE   2.615,78 13,00 %
02.01.007  FGTS / INSS / PIS/ ACAMPAMENTO   455,09 2,26 %
02.01.010  EQUATORIAL ENERGIA   1.170,72 5,82 %
02.01.011  TELEFONE FIXO E INTERNET - GVT   225,61 1,12 %
02.01.014  VIGILANCIA ELETRONICA   120,70 0,60 %
02.01.016  COMBUSTÍVEL (GERENCIA DO  ESCRITÓRIO)   677,58 3,37 %
02.01.019  DESPESAS EVENTUAIS   27,40 0,14 %
02.01.026  MATERIAL DE ESCRITÓRIO   71,44 0,36 %
02.01.028  R B DOS SANTOS - ESCOL SISTEMAS   302,18 1,50 %
02.01.031  COMBUSTÍVEL DA  PRESIDENCIA   507,26 2,52 %
02.01.037  REUNIÃO DO CONSELHO   284,50 1,41 %
02.01.056  TARIFA  BANCÁRIA   178,47 0,89 %
02.01.089  LIMPEZA/CONSERVAÇÃO/COPA/COZINHA.   276,17 1,37 %
02.01.092  EMPRÉSTIMO AO COLÉGIO BATISTA ALAGOANO   1.100,00 5,47 %
02.01.099  PROGRAMA CONHECENDO À DEUS   150,00 0,75 %
02.01.104  BLOQUEIO JUDICIAL - CONTA DA CEF   127,84 0,64 %
02.01.115  EMPREST. COL BAT HONOR. ADV - DR. PEDRO J.M DE BAR   600,00 2,98 %
02.01.130  IGREJA CONECTADA   300,00 1,49 %
02.01.149  AJUDA DE CUSTO À PASTORES   500,00 2,49 %
02.01.150  CONDOMINIO VARANDAS    1.833,24 9,11 %
02.02.003  CONVÊNIOS COM IGREJAS   6.000,00 29,83 %
02.02.004  CONVÊNIOS COM IGREJAS - ALUGUEIS   500,00 2,49 %
02.02.013  PASTORES JUBILADOS   500,00 2,49 %
02.02.022  PAM DIRECIONADO   609,59 3,03 %
 
                           
Totalizadores       Saldo Anterior: 3.940,84   Total Receita 27.231,31  
          Saldo Atual: 5.586,48   Total Despesa 25.585,67 93,96 %
                      Diferença 1.645,64  

 

Relatório de Receita e Despesa
| Cód. Empresa: 1 | Cód. Centro de Custo: todos |
Período de 01/03/2020 até 31/03/2020
                             
CONTAS                     VALOR  
RECEITA 34.418,36  
01.01.001  PLANO COOPERATIVO   28.659,27 214,54 %
01.01.004  PAM - PAM ALAGOAS   1.184,37 8,87 %
01.01.028  CRÉDITO BLOQUEADO - CEF   1.724,45 12,91 %
01.02.002  RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO   0,27 0,00 %
01.02.052  MISSÕES ESTADUAIS 2019   150,00 1,12 %
01.02.058  ACAMPAMENTO BATISTA - EVENTOS   2.700,00 20,21 %
DESPESA 34.309,70  
02.01.001  CONVENÇÃO - PESSOAL    4.777,30 35,76 %
02.01.004  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS.   1.045,00 7,82 %
02.01.006  FGTS / INSS / PIS - SEDE   2.838,19 21,25 %
02.01.007  FGTS / INSS / PIS/ ACAMPAMENTO   389,79 2,92 %
02.01.009  CASAL   114,90 0,86 %
02.01.010  EQUATORIAL ENERGIA   1.142,02 8,55 %
02.01.011  TELEFONE FIXO E INTERNET - GVT   195,87 1,47 %
02.01.014  VIGILANCIA ELETRONICA   120,70 0,90 %
02.01.016  COMBUSTÍVEL (GERENCIA DO  ESCRITÓRIO)   733,41 5,49 %
02.01.019  DESPESAS EVENTUAIS   322,20 2,41 %
02.01.026  MATERIAL DE ESCRITÓRIO   13,00 0,10 %
02.01.031  COMBUSTÍVEL DA  PRESIDENCIA   498,11 3,73 %
02.01.056  TARIFA  BANCÁRIA   168,05 1,26 %
02.01.089  LIMPEZA/CONSERVAÇÃO/COPA/COZINHA.   719,90 5,39 %
02.01.092  LAR BATISTA MARCULINA MAGALHÃES (POCMPT)   3.500,00 26,20 %
02.01.099  PROGRAMA CONHECENDO À DEUS   150,00 1,12 %
02.01.115  EMPREST. COL BAT HONOR. ADV - DR. PEDRO J.M DE BAR   6.029,67 45,14 %
02.01.120  DESPESA COM CARTÓRIO   9,40 0,07 %
02.01.149  AJUDA DE CUSTO À PASTORES   500,00 3,74 %
02.01.150  CONDOMINIO VARANDAS    1.826,03 13,67 %
02.01.151  99ª ASSEMB DA CBA ( MATERIAL EXPEDIENTE )   604,18 4,52 %
02.02.001  CONVENÇÃO BATISTA BRASILEIRA ( PLANO COOP. NAC )   1.500,00 11,23 %
02.02.003  CONVÊNIOS COM IGREJAS (MISSÕES)   5.500,00 41,17 %
02.02.004  CONVÊNIOS COM IGREJAS - ALUGUEIS (MISSÕES)   500,00 3,74 %
02.02.013  PASTORES JUBILADOS (MISSÕES)   500,00 3,74 %
02.02.022  PAM DIRECIONADO (MISSÕES)   611,98 4,58 %
                             
Totalizadores       Saldo Anterior: 5.586,48   Total Receita 34.418,36  
          Saldo Atual: 5.695,14   Total Despesa 34.309,70 99,68 %
                      Diferença   108,66  

 

Relatório de Receita e Despesa
| Cód. Empresa: 1 | Cód. Centro de Custo: todos |
Período de 01/04/2020 até 30/04/2020
                             
CONTAS                     VALOR  
RECEITA 37.237,88  
01.01.001  PLANO COOPERATIVO   25.573,56 107,19 %
01.01.004  PAM - PAM ALAGOAS   1.310,03 5,49 %
01.02.003  OUTRAS RECEITAS   70,00 0,29 %
01.02.004  ACAMPAMENTO BATISTA ( DOAÇÃO )   7.000,00 29,34 %
01.02.059  MARCIO RAPOSO IMÓVEIS - RESTITUIÇÃO   3.284,29 13,77 %
DESPESA 27.358,41  
02.01.001  CONVENÇÃO - PESSOAL   4.647,66 19,48 %
02.01.004  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS.   1.045,00 4,38 %
02.01.006  FGTS / INSS / PIS - SEDE   415,20 1,74 %
02.01.007  FGTS / INSS / PIS/ ACAMPAMENTO   83,60 0,35 %
02.01.009  CASAL   133,16 0,56 %
02.01.010  EQUATORIAL ENERGIA   1.026,80 4,30 %
02.01.011  TELEFONE FIXO E INTERNET - GVT   195,39 0,82 %
02.01.014  VIGILANCIA ELETRONICA   120,70 0,51 %
02.01.016  COMBUSTÍVEL (GERENCIA DO  ESCRITÓRIO)   667,46 2,80 %
02.01.019  DESPESAS EVENTUAIS   269,60 1,13 %
02.01.028  R B DOS SANTOS - ESCOL SISTEMAS   604,36 2,53 %
02.01.031  COMBUSTÍVEL DA  PRESIDENCIA   134,00 0,56 %
02.01.056  TARIFA  BANCÁRIA   215,70 0,90 %
02.01.089  LIMPEZA/CONSERVAÇÃO/COPA/COZINHA.   416,62 1,75 %
02.01.092  LAR BATISTA MARCULINA MAGALHÃES (POCMPT)   3.500,00 14,67 %
02.01.104  BLOQUEIO JUDICIAL - CONTA DA CEF   1.724,45 7,23 %
02.01.115  EMPREST. COL BAT HONOR. ADV - DR. PEDRO J.M DE BAR   3.299,85 13,83 %
02.01.130  IGREJA CONECTADA   300,00 1,26 %
02.01.150  CONDOMINIO VARANDAS   1.388,83 5,82 %
02.02.003  CONVÊNIOS COM IGREJAS (MISSÕES)   5.250,00 22,01 %
02.02.004  CONVÊNIOS COM IGREJAS - ALUGUEIS (MISSÕES)   500,00 2,10 %
02.02.013  PASTORES JUBILADOS (MISSÕES)   500,00 2,10 %
02.02.022  PAM DIRECIONADO (MISSÕES)   920,03 3,86 %
                           
Totalizadores       Saldo Anterior: 5.695,14   Total Receita 37.237,88  
          Saldo Atual: 15.574,61   Total Despesa 27.358,41 73,47 %
                      Diferença 9.879,47  

 

Relatório de Receita e Despesa
| Cód. Empresa: 1 | Cód. Centro de Custo: todos |
Período de 01/05/2020 até 31/05/2020
                           
CONTAS                     VALOR  
RECEITA 23.915,54  
01.01.001  PLANO COOPERATIVO   17.460,20 120,82 %
01.01.004  PAM - PAM ALAGOAS   360,00 2,49 %
01.02.045  DEPOSITO INDEVIDO   20,00 0,14 %
01.02.059  MARCIO RAPOSO IMÓVEIS - RESTITUIÇÃO   3.275,34 22,66 %
01.02.060  RESTITUIÇÃO ( FUNCIONÁRIOS )   2.800,00 19,37 %
DESPESA 27.366,66  
02.01.001  CONVENÇÃO - PESSOAL   3.146,00 21,77 %
02.01.004  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS.   800,00 5,54 %
02.01.006  FGTS / INSS / PIS - SEDE   2.717,05 18,80 %
02.01.007  FGTS / INSS / PIS/ ACAMPAMENTO   844,80 5,85 %
02.01.010  EQUATORIAL ENERGIA   536,71 3,71 %
02.01.011  TELEFONE FIXO E INTERNET - GVT   195,87 1,36 %
02.01.013  MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS   53,98 0,37 %
02.01.019  DESPESAS EVENTUAIS   141,72 0,98 %
02.01.026  MATERIAL DE ESCRITÓRIO   23,00 0,16 %
02.01.028  R B DOS SANTOS - ESCOL SISTEMAS   302,18 2,09 %
02.01.031  COMBUSTÍVEL DA  PRESIDENCIA   579,87 4,01 %
02.01.056  TARIFA  BANCÁRIA   268,47 1,86 %
02.01.080  AJUDA DE CUSTO - OBREIOS.   250,00 1,73 %
02.01.085  MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS   120,00 0,83 %
02.01.089  LIMPEZA/CONSERVAÇÃO/COPA/COZINHA.   428,24 2,96 %
02.01.092  LAR BATISTA MARCULINA MAGALHÃES (POCMPT)   3.250,00 22,49 %
02.01.115  EMPREST. COL BAT HONOR. ADV - DR. PEDRO J.M DE BAR   5.978,05 41,37 %
02.01.120  DESPESA COM CARTÓRIO   106,40 0,74 %
02.01.130  IGREJA CONECTADA   300,00 2,08 %
02.01.150  CONDOMINIO VARANDAS   1.512,78 10,47 %
02.02.003  CONVÊNIOS COM IGREJAS (MISSÕES)   4.750,00 32,87 %
02.02.013  PASTORES JUBILADOS (MISSÕES)   500,00 3,46 %
02.02.022  PAM DIRECIONADO (MISSÕES)   561,54 3,89 %
                           
Totalizadores       Saldo Anterior: 15.574,61   Total Receita 23.915,54  
          Saldo Atual: 12.123,49   Total Despesa 27.366,66  
                      Diferença -3.451,12  

 

Relatório de Receita e Despesa
| Cód. Empresa: 1 | Cód. Centro de Custo: todos |
Período de 01/06/2020 até 30/06/2020
                             
CONTAS                     VALOR  
RECEITA 31.408,55  
01.01.001  PLANO COOPERATIVO   24.426,25 163,13 %
01.01.004  PAM - PAM ALAGOAS   1.484,81 9,92 %
01.02.002  RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO   0,15 0,00 %
01.02.059  MARCIO RAPOSO IMÓVEIS - RESTITUIÇÃO   3.275,34 21,87 %
01.02.060  RESTITUIÇÃO ( FUNCIONÁRIOS )   1.560,00 10,42 %
01.02.061  MISSÕES ESTADUAIS 2020   662,00 4,42 %
DESPESA 22.103,08  
02.01.001  CONVENÇÃO - PESSOAL    3.357,30 22,42 %
02.01.004  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS.   1.045,00 6,98 %
02.01.006  FGTS / INSS / PIS - SEDE   259,66 1,73 %
02.01.009  CASAL   237,61 1,59 %
02.01.010  EQUATORIAL ENERGIA   410,89 2,74 %
02.01.011  TELEFONE FIXO E INTERNET - GVT   236,03 1,58 %
02.01.014  VIGILANCIA ELETRONICA   265,90 1,78 %
02.01.019  DESPESAS EVENTUAIS   48,98 0,33 %
02.01.026  MATERIAL DE ESCRITÓRIO   45,00 0,30 %
02.01.028  R B DOS SANTOS - ESCOL SISTEMAS   302,18 2,02 %
02.01.031  COMBUSTÍVEL DA  PRESIDENCIA   863,86 5,77 %
02.01.056  TARIFA  BANCÁRIA   205,25 1,37 %
02.01.089  LIMPEZA/CONSERVAÇÃO/COPA/COZINHA.   364,56 2,43 %
02.01.092  LAR BATISTA MARCULINA MAGALHÃES (POCMPT)   3.000,00 20,04 %
02.01.098  TAXA DE LOCALIZAÇÃO   950,82 6,35 %
02.01.115  EMPREST. COL BAT HONOR. ADV - DR. PEDRO J.M DE BAR   3.278,21 21,89 %
02.01.130  IGREJA CONECTADA   300,00 2,00 %
02.01.150  CONDOMINIO VARANDAS    1.107,02 7,39 %
02.02.003  CONVÊNIOS COM IGREJAS (MISSÕES)   4.000,00 26,71 %
02.02.004  CONVÊNIOS COM IGREJAS - ALUGUEIS (MISSÕES)   500,00 3,34 %
02.02.013  PASTORES JUBILADOS (MISSÕES)   500,00 3,34 %
02.02.022  PAM DIRECIONADO (MISSÕES)   824,81 5,51 %
 
                           
Totalizadores       Saldo Anterior: 12.123,49   Total Receita 31.408,55  
          Saldo Atual: 21.428,96   Total Despesa 22.103,08 70,37 %
                      Diferença 9.305,47  

 

Relatório de Receita e Despesa
| Cód. Empresa: 1 | Cód. Centro de Custo: todos |
Período de 01/07/2020 até 31/07/2020
                             
CONTAS                     VALOR  
RECEITA 35.844,67  
01.01.001  PLANO COOPERATIVO   30.120,08 194,84 %
01.01.004  PAM - PAM ALAGOAS   468,93 3,03 %
01.02.002  RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO   0,14 0,00 %
01.02.059  MARCIO RAPOSO IMÓVEIS - RESTITUIÇÃO   836,52 5,41 %
01.02.061  MISSÕES ESTADUAIS 2020   4.419,00 28,59 %
DESPESA 32.206,34  
02.01.001  CONVENÇÃO - PESSOAL    3.066,69 19,84 %
02.01.004  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS.   1.045,00 6,76 %
02.01.006  FGTS / INSS / PIS - SEDE   7.867,10 50,89 %
02.01.007  FGTS / INSS / PIS/ ACAMPAMENTO   740,86 4,79 %
02.01.009  CASAL   237,95 1,54 %
02.01.010  EQUATORIAL ENERGIA   384,63 2,49 %
02.01.011  TELEFONE FIXO E INTERNET - GVT   195,87 1,27 %
02.01.013  MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS   26,50 0,17 %
02.01.014  VIGILANCIA ELETRONICA   120,70 0,78 %
02.01.016  COMBUSTÍVEL (GERENCIA DO  ESCRITÓRIO)   430,30 2,78 %
02.01.019  DESPESAS EVENTUAIS   69,16 0,45 %
02.01.026  MATERIAL DE ESCRITÓRIO   67,30 0,44 %
02.01.028  R B DOS SANTOS - ESCOL SISTEMAS   302,18 1,95 %
02.01.031  COMBUSTÍVEL DA  PRESIDENCIA   261,51 1,69 %
02.01.056  TARIFA  BANCÁRIA   205,25 1,33 %
02.01.089  LIMPEZA/CONSERVAÇÃO/COPA/COZINHA.   480,67 3,11 %
02.01.092  LAR BATISTA M. MAGALHÃES ( POC MPT )   3.000,00 19,41 %
02.01.099  PROGRAMA CONHECENDO À DEUS   300,00 1,94 %
02.01.115  EMPREST. COL  BAT. HONOR. ADV - DR. PEDRO J M DE B   3.267,38 21,14 %
02.01.120  DESPESA COM CARTÓRIO   148,00 0,96 %
02.01.130  IGREJA CONECTADA   450,00 2,91 %
02.01.149  AJUDA DE CUSTO À PASTORES ( MISSÕES )   500,00 3,23 %
02.01.150  CONDOMINIO VARANDAS    1.055,13 6,83 %
02.01.152  CONTROLE ALUNOS DO COLÉGIO BATISTA   500,00 3,23 %
02.02.001  CONVENÇÃO BATISTA BRASILEIRA ( PLANO COOP. NAC )   2.442,62 15,80 %
02.02.003  CONVÊNIOS COM IGREJAS ( MISSÕES )   3.500,00 22,64 %
02.02.004  CONVÊNIOS COM IGREJAS - ALUGUEIS ( MISSÕES )   500,00 3,23 %
02.02.013  PASTORES JUBILADOS ( MISSÕES )   500,00 3,23 %
02.02.022  PAM DIRECIONADO   541,54 3,50 %
                             
Totalizadores       Saldo Anterior: 21.428,96   Total Receita 35.844,67  
          Saldo Atual: 25.067,29   Total Despesa 32.206,34 89,85 %
                      Diferença 3.638,33  

 

Relatório de Receita e Despesa
| Cód. Empresa: 1 | Cód. Centro de Custo: todos |
Período de 01/08/2020 até 31/08/2020
                             
CONTAS                     VALOR  
RECEITA 52.204,73  
01.01.001  PLANO COOPERATIVO   30.840,60 101,69 %
01.01.004  PAM - PAM ALAGOAS   977,87 3,22 %
01.01.032  PLANO COOPERATIVO NÃO IDENTIFICADOS   2.976,86 9,82 %
01.02.002  RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO   0,03 0,00 %
01.02.058  ACAMPAMENTO BATISTA - EVENTOS   100,00 0,33 %
01.02.059  MARCIO RAPOSO IMÓVEIS - RESTITUIÇÃO   836,52 2,76 %
01.02.061  MISSÕES ESTADUAIS 2020   16.472,85 54,32 %
DESPESA 50.374,70  
02.01.001  CONVENÇÃO - PESSOAL    3.640,58 12,00 %
02.01.004  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS.   1.045,00 3,45 %
02.01.006  FGTS / INSS / PIS - SEDE   7.249,88 23,91 %
02.01.007  FGTS / INSS / PIS/ ACAMPAMENTO   747,42 2,46 %
02.01.009  CASAL   118,30 0,39 %
02.01.010  EQUATORIAL ENERGIA   420,58 1,39 %
02.01.011  TELEFONE FIXO E INTERNET - GVT   194,02 0,64 %
02.01.014  VIGILANCIA ELETRONICA   120,70 0,40 %
02.01.016  COMBUSTÍVEL (GERENCIA DO  ESCRITÓRIO)   229,06 0,76 %
02.01.019  DESPESAS EVENTUAIS   415,60 1,37 %
02.01.026  MATERIAL DE ESCRITÓRIO   170,00 0,56 %
02.01.028  R B DOS SANTOS - ESCOL SISTEMAS   302,18 1,00 %
02.01.031  COMBUSTÍVEL DA  PRESIDENCIA   374,00 1,23 %
02.01.039  MISSÕES ESTADUAIS - RESERVA NA PREDIAL   14.310,00 47,19 %
02.01.056  TARIFA  BANCÁRIA   205,25 0,68 %
02.01.085  MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS   250,00 0,82 %
02.01.089  LIMPEZA/CONSERVAÇÃO/COPA/COZINHA.   372,14 1,23 %
02.01.092  LAR BATISTA M. MAGALHÃES ( POC MPT )   3.000,00 9,89 %
02.01.099  PROGRAMA CONHECENDO À DEUS   300,00 0,99 %
02.01.115  EMPREST. COL  BAT. HONOR. ADV - DR. PEDRO J M DE B   3.272,38 10,79 %
02.01.130  IGREJA CONECTADA   450,00 1,48 %
02.01.149  AJUDA DE CUSTO À PASTORES ( MISSÕES )   500,00 1,65 %
02.01.150  CONDOMINIO VARANDAS    1.055,13 3,48 %
02.01.152  CONTROLE ALUNOS DO COLÉGIO BATISTA   250,00 0,82 %
02.02.001  CONVENÇÃO BATISTA BRASILEIRA ( PLANO COOP. NAC )   3.147,00 10,38 %
02.02.003  CONVÊNIOS COM IGREJAS ( MISSÕES )   3.750,00 12,37 %
02.02.004  CONVÊNIOS COM IGREJAS - ALUGUEIS ( MISSÕES )   500,00 1,65 %
02.02.007  TRANSOCIAL   250,00 0,82 %
02.02.013  PASTORES JUBILADOS ( MISSÕES )   500,00 1,65 %
02.02.022  PAM DIRECIONADO   635,48 2,10 %
02.02.024  DOAÇÃO À IGERJAS E CONGREGAÇÕES   2.000,00 6,59 %
02.04.002  UFMBAL   600,00 1,98 %
                             
Totalizadores       Saldo Anterior: 25.067,29   Total Receita 52.204,73  
          Saldo Atual: 26.897,32   Total Despesa 50.374,70 96,49 %
                      Diferença 1.830,03  

 

Relatório de Receita e Despesa
| Cód. Empresa: 1 | Cód. Centro de Custo: todos |
Período de 01/09/2020 até 30/09/2020
                             
CONTAS                     VALOR  
RECEITA 31.407,07  
01.01.001  PLANO COOPERATIVO   18.947,53 108,59 %
01.01.004  PAM - PAM ALAGOAS   971,76 5,57 %
01.01.032  PLANO COOPERATIVO NÃO IDENTIFICADOS   6.555,59 37,57 %
01.02.002  RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO   0,17 0,00 %
01.02.059  MARCIO RAPOSO IMÓVEIS - RESTITUIÇÃO   836,52 4,79 %
01.02.061  MISSÕES ESTADUAIS 2020   3.932,50 22,54 %
01.02.062  ACAMPAMENTO BATISTA - DEVOLUÇÃO   163,00 0,93 %
DESPESA 35.446,73  
02.01.001  CONVENÇÃO - PESSOAL    1.767,80 10,13 %
02.01.004  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS.   1.045,00 5,99 %
02.01.006  FGTS / INSS / PIS - SEDE   2.573,48 14,75 %
02.01.010  EQUATORIAL ENERGIA   385,24 2,21 %
02.01.011  TELEFONE FIXO E INTERNET - GVT   195,87 1,12 %
02.01.014  VIGILANCIA ELETRONICA   120,70 0,69 %
02.01.016  COMBUSTÍVEL (GERENCIA DO  ESCRITÓRIO)   428,10 2,45 %
02.01.019  DESPESAS EVENTUAIS   7,00 0,04 %
02.01.026  MATERIAL DE ESCRITÓRIO   221,90 1,27 %
02.01.028  R B DOS SANTOS - ESCOL SISTEMAS   302,18 1,73 %
02.01.031  COMBUSTÍVEL DA  PRESIDENCIA   417,50 2,39 %
02.01.039  MISSÕES ESTADUAIS - RESERVA NA PREDIAL   7.000,00 40,12 %
02.01.056  TARIFA  BANCÁRIA   205,25 1,18 %
02.01.089  LIMPEZA/CONSERVAÇÃO/COPA/COZINHA.   329,05 1,89 %
02.01.092  LAR BATISTA M. MAGALHÃES ( POC MPT )   3.000,00 17,19 %
02.01.099  PROGRAMA CONHECENDO À DEUS   300,00 1,72 %
02.01.115  EMPREST. COL  BAT. HONOR. ADV - DR. PEDRO J M DE B   3.270,71 18,75 %
02.01.130  IGREJA CONECTADA   300,00 1,72 %
02.01.149  AJUDA DE CUSTO À PASTORES ( MISSÕES )   1.137,50 6,52 %
02.01.150  CONDOMINIO VARANDAS    1.019,60 5,84 %
02.01.152  CONTROLE ALUNOS DO COLÉGIO BATISTA   250,00 1,43 %
02.01.153  ACAMPAMENTO BATISTA - PG. DA EQUATORIAL   2.642,88 15,15 %
02.02.001  CONVENÇÃO BATISTA BRASILEIRA ( PLANO COOP. NAC )   3.067,60 17,58 %
02.02.003  CONVÊNIOS COM IGREJAS ( MISSÕES )   3.750,00 21,49 %
02.02.004  CONVÊNIOS COM IGREJAS - ALUGUEIS ( MISSÕES )   500,00 2,87 %
02.02.013  PASTORES JUBILADOS ( MISSÕES )   500,00 2,87 %
02.02.022  PAM DIRECIONADO   709,37 4,07 %
                             
Totalizadores       Saldo Anterior: 26.897,32   Total Receita 31.407,07  
          Saldo Atual: 22.857,66   Total Despesa 35.446,73  
                      Diferença -4.039,66  

 

Relatório de Receita e Despesa
| Cód. Empresa: 1 | Cód. Centro de Custo: todos |
Período de 01/10/2020 até 31/10/2020
                           
CONTAS                   VALOR  
RECEITA 40.585,57  
01.01.001  PLANO COOPERATIVO 22.686,42 143,23 %
01.01.004  PAM - PAM ALAGOAS 832,43 5,26 %
01.01.032  PLANO COOPERATIVO NÃO IDENTIFICADOS 7.489,12 47,28 %
01.02.002  RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO 0,20 0,00 %
01.02.059  MARCIO RAPOSO IMÓVEIS - RESTITUIÇÃO 2.311,90 14,60 %
01.02.061  MISSÕES ESTADUAIS 2020 7.265,50 45,87 %
DESPESA 42.839,80  
02.01.001  CONVENÇÃO - PESSOAL  2.607,55 16,46 %
02.01.004  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS. 1.045,00 6,60 %
02.01.006  FGTS / INSS / PIS - SEDE 2.807,27 17,72 %
02.01.009  CASAL 232,36 1,47 %
02.01.010  EQUATORIAL ENERGIA 667,20 4,21 %
02.01.011  TELEFONE FIXO E INTERNET - GVT 200,09 1,26 %
02.01.014  VIGILANCIA ELETRONICA 120,70 0,76 %
02.01.016  COMBUSTÍVEL (GERENCIA DO  ESCRITÓRIO) 382,00 2,41 %
02.01.019  DESPESAS EVENTUAIS 103,00 0,65 %
02.01.026  MATERIAL DE ESCRITÓRIO 17,00 0,11 %
02.01.028  R B DOS SANTOS - ESCOL SISTEMAS 302,18 1,91 %
02.01.031  COMBUSTÍVEL DA  PRESIDENCIA 875,89 5,53 %
02.01.039  MISSÕES ESTADUAIS - RESERVA NA PREDIAL 12.340,00 77,91 %
02.01.056  TARIFA  BANCÁRIA 241,75 1,53 %
02.01.072  REFORMA DO PRÉDIO. 1.000,00 6,31 %
02.01.089  LIMPEZA/CONSERVAÇÃO/COPA/COZINHA. 421,57 2,66 %
02.01.092  LAR BATISTA M. MAGALHÃES ( POC MPT ) 3.000,00 18,94 %
02.01.099  PROGRAMA CONHECENDO À DEUS 150,00 0,95 %
02.01.115  EMPREST. COL  BAT. HONOR. ADV - DR. PEDRO J M DE B 3.268,22 20,63 %
02.01.130  IGREJA CONECTADA 300,00 1,89 %
02.01.149  AJUDA DE CUSTO À PASTORES ( MISSÕES ) 1.137,50 7,18 %
02.01.150  CONDOMINIO VARANDAS  1.168,09 7,37 %
02.01.152  CONTROLE ALUNOS DO COLÉGIO BATISTA 250,00 1,58 %
02.01.154  FGTM - PR. JONAS BISPO PEREIRA 2.000,00 12,63 %
02.02.001  CONVENÇÃO BATISTA BRASILEIRA ( PLANO COOP. NAC ) 2.180,00 13,76 %
02.02.003  CONVÊNIOS COM IGREJAS ( MISSÕES ) 4.250,00 26,83 %
02.02.004  CONVÊNIOS COM IGREJAS - ALUGUEIS ( MISSÕES ) 500,00 3,16 %
02.02.013  PASTORES JUBILADOS ( MISSÕES ) 500,00 3,16 %
02.02.022  PAM DIRECIONADO 472,43 2,98 %
02.04.002  UFMBAL 300,00 1,89 %
 
                         
Totalizadores       Saldo Anterior: 22.857,66   Total Receita 40.585,57  
          Saldo Atual: 20.603,43   Total Despesa 42.839,80  
                      -2.254,23