PRESTAÇÃO DE CONTAS 2020

Relatório de Receita e Despesa
| Cód. Empresa: 1 | Cód. Centro de Custo: todos |
Período de 01/01/2020 até 31/01/2020
                             
CONTAS                     VALOR  
RECEITA 35.567,54  
01.01.001  PLANO COOPERATIVO   33.478,45 148,93 %
01.01.004  PAM - PAM ALAGOAS   1.260,47 5,61 %
01.02.002  RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO   0,50 0,00 %
01.02.003  OUTRAS RECEITAS   50,00 0,22 %
01.02.052  MISSÕES ESTADUAIS 2019   777,70 3,46 %
01.02.056  RESTITUIÇÃO    0,42 0,00 %
DESPESA 34.590,78  
02.01.001  CONVENÇÃO - PESSOAL    4.771,18 21,22 %
02.01.004  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS.   998,00 4,44 %
02.01.006  FGTS / INSS / PIS - SEDE   2.613,36 11,63 %
02.01.007  FGTS / INSS / PIS/ ACAMPAMENTO   447,11 1,99 %
02.01.009  CASAL   114,90 0,51 %
02.01.010  EQUATORIAL ENERGIA   918,40 4,09 %
02.01.011  TELEFONE FIXO E INTERNET - GVT   201,10 0,89 %
02.01.014  VIGILANCIA ELETRONICA   145,12 0,65 %
02.01.016  COMBUSTÍVEL (GERENCIA DO  ESCRITÓRIO)   875,51 3,89 %
02.01.019  DESPESAS EVENTUAIS   64,00 0,28 %
02.01.026  MATERIAL DE ESCRITÓRIO   99,40 0,44 %
02.01.028  R B DOS SANTOS - ESCOL SISTEMAS   302,18 1,34 %
02.01.031  COMBUSTÍVEL DA  PRESIDENCIA   568,00 2,53 %
02.01.056  TARIFA  BANCÁRIA   160,00 0,71 %
02.01.089  LIMPEZA/CONSERVAÇÃO/COPA/COZINHA.   418,63 1,86 %
02.01.092  EMPRÉSTIMO AO COLÉGIO BATISTA ALAGOANO   5.900,00 26,25 %
02.01.099  PROGRAMA CONHECENDO À DEUS   150,00 0,67 %
02.01.115  EMPREST. COL BAT HONOR. ADV - DR. PEDRO J.M DE BAR   3.303,18 14,69 %
02.01.120  DESPESA COM CARTÓRIO   163,40 0,73 %
02.01.130  IGREJA CONECTADA   300,00 1,33 %
02.01.143  100ª ASSEMB DA C B BRASILEIRA ( PASSAG E INSCRIÇ )   923,93 4,11 %
02.01.146  CONDOMINIO VARANDAS   1.076,63 4,79 %
02.01.148  CONFRATERNIZAÇÃO FINAL DE ANO   111,00 0,49 %
02.01.149  AJUDA DE CUSTO À PASTORES   500,00 2,22 %
02.01.150  CONDOMINIO VARANDAS    310,50 1,38 %
02.02.001  CONVENÇÃO BATISTA BRASILEIRA ( PLANO COOP. NAC )   1.500,00 6,67 %
02.02.003  CONVÊNIOS COM IGREJAS   6.000,00 26,69 %
02.02.004  CONVÊNIOS COM IGREJAS - ALUGUEIS   500,00 2,22 %
02.02.013  PASTORES JUBILADOS   250,00 1,11 %
02.02.022  PAM DIRECIONADO   905,25 4,03 %
                             
Totalizadores       Saldo Anterior: 2.964,08   Total Receita 35.567,54  
          Saldo Atual: 3.940,84   Total Despesa 34.590,78 97,25 %
                      Diferença   976,76  

 

Relatório de Receita e Despesa
| Cód. Empresa: 1 | Cód. Centro de Custo: todos |
Período de 01/02/2020 até 29/02/2020
                             
CONTAS                     VALOR  
RECEITA 27.231,31  
01.01.001  PLANO COOPERATIVO   23.890,98 118,77 %
01.01.004  PAM - PAM ALAGOAS   1.462,21 7,27 %
01.01.028  CRÉDITO BLOQUEADO - CEF   127,84 0,64 %
01.02.002  RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO   0,28 0,00 %
01.02.052  MISSÕES ESTADUAIS 2019   1.600,00 7,95 %
01.02.058  ACAMPAMENTO BATISTA - EVENTOS   150,00 0,75 %
DESPESA 25.585,67  
01.02.057  MISSÕES ESTADUAIS 2020 - DIVULGAÇÃO   300,00 1,49 %
02.01.001  CONVENÇÃO - PESSOAL    5.113,10 25,42 %
02.01.004  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS.   1.039,00 5,17 %
02.01.006  FGTS / INSS / PIS - SEDE   2.615,78 13,00 %
02.01.007  FGTS / INSS / PIS/ ACAMPAMENTO   455,09 2,26 %
02.01.010  EQUATORIAL ENERGIA   1.170,72 5,82 %
02.01.011  TELEFONE FIXO E INTERNET - GVT   225,61 1,12 %
02.01.014  VIGILANCIA ELETRONICA   120,70 0,60 %
02.01.016  COMBUSTÍVEL (GERENCIA DO  ESCRITÓRIO)   677,58 3,37 %
02.01.019  DESPESAS EVENTUAIS   27,40 0,14 %
02.01.026  MATERIAL DE ESCRITÓRIO   71,44 0,36 %
02.01.028  R B DOS SANTOS - ESCOL SISTEMAS   302,18 1,50 %
02.01.031  COMBUSTÍVEL DA  PRESIDENCIA   507,26 2,52 %
02.01.037  REUNIÃO DO CONSELHO   284,50 1,41 %
02.01.056  TARIFA  BANCÁRIA   178,47 0,89 %
02.01.089  LIMPEZA/CONSERVAÇÃO/COPA/COZINHA.   276,17 1,37 %
02.01.092  EMPRÉSTIMO AO COLÉGIO BATISTA ALAGOANO   1.100,00 5,47 %
02.01.099  PROGRAMA CONHECENDO À DEUS   150,00 0,75 %
02.01.104  BLOQUEIO JUDICIAL - CONTA DA CEF   127,84 0,64 %
02.01.115  EMPREST. COL BAT HONOR. ADV - DR. PEDRO J.M DE BAR   600,00 2,98 %
02.01.130  IGREJA CONECTADA   300,00 1,49 %
02.01.149  AJUDA DE CUSTO À PASTORES   500,00 2,49 %
02.01.150  CONDOMINIO VARANDAS    1.833,24 9,11 %
02.02.003  CONVÊNIOS COM IGREJAS   6.000,00 29,83 %
02.02.004  CONVÊNIOS COM IGREJAS - ALUGUEIS   500,00 2,49 %
02.02.013  PASTORES JUBILADOS   500,00 2,49 %
02.02.022  PAM DIRECIONADO   609,59 3,03 %
 
                           
Totalizadores       Saldo Anterior: 3.940,84   Total Receita 27.231,31  
          Saldo Atual: 5.586,48   Total Despesa 25.585,67 93,96 %
                      Diferença 1.645,64  

 

Relatório de Receita e Despesa
| Cód. Empresa: 1 | Cód. Centro de Custo: todos |
Período de 01/03/2020 até 31/03/2020
                             
CONTAS                     VALOR  
RECEITA 34.418,36  
01.01.001  PLANO COOPERATIVO   28.659,27 214,54 %
01.01.004  PAM - PAM ALAGOAS   1.184,37 8,87 %
01.01.028  CRÉDITO BLOQUEADO - CEF   1.724,45 12,91 %
01.02.002  RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO   0,27 0,00 %
01.02.052  MISSÕES ESTADUAIS 2019   150,00 1,12 %
01.02.058  ACAMPAMENTO BATISTA - EVENTOS   2.700,00 20,21 %
DESPESA 34.309,70  
02.01.001  CONVENÇÃO - PESSOAL    4.777,30 35,76 %
02.01.004  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS.   1.045,00 7,82 %
02.01.006  FGTS / INSS / PIS - SEDE   2.838,19 21,25 %
02.01.007  FGTS / INSS / PIS/ ACAMPAMENTO   389,79 2,92 %
02.01.009  CASAL   114,90 0,86 %
02.01.010  EQUATORIAL ENERGIA   1.142,02 8,55 %
02.01.011  TELEFONE FIXO E INTERNET - GVT   195,87 1,47 %
02.01.014  VIGILANCIA ELETRONICA   120,70 0,90 %
02.01.016  COMBUSTÍVEL (GERENCIA DO  ESCRITÓRIO)   733,41 5,49 %
02.01.019  DESPESAS EVENTUAIS   322,20 2,41 %
02.01.026  MATERIAL DE ESCRITÓRIO   13,00 0,10 %
02.01.031  COMBUSTÍVEL DA  PRESIDENCIA   498,11 3,73 %
02.01.056  TARIFA  BANCÁRIA   168,05 1,26 %
02.01.089  LIMPEZA/CONSERVAÇÃO/COPA/COZINHA.   719,90 5,39 %
02.01.092  EMPRÉSTIMO AO COLÉGIO BATISTA ALAGOANO   3.500,00 26,20 %
02.01.099  PROGRAMA CONHECENDO À DEUS   150,00 1,12 %
02.01.115  EMPREST. COL BAT HONOR. ADV - DR. PEDRO J.M DE BAR   6.029,67 45,14 %
02.01.120  DESPESA COM CARTÓRIO   9,40 0,07 %
02.01.149  AJUDA DE CUSTO À PASTORES   500,00 3,74 %
02.01.150  CONDOMINIO VARANDAS    1.826,03 13,67 %
02.01.151  99ª ASSEMB DA CBA ( MATERIAL EXPEDIENTE )   604,18 4,52 %
02.02.001  CONVENÇÃO BATISTA BRASILEIRA ( PLANO COOP. NAC )   1.500,00 11,23 %
02.02.003  CONVÊNIOS COM IGREJAS   5.500,00 41,17 %
02.02.004  CONVÊNIOS COM IGREJAS - ALUGUEIS   500,00 3,74 %
02.02.013  PASTORES JUBILADOS   500,00 3,74 %
02.02.022  PAM DIRECIONADO   611,98 4,58 %
                             
Totalizadores       Saldo Anterior: 5.586,48   Total Receita 34.418,36  
          Saldo Atual: 5.695,14   Total Despesa 34.309,70 99,68 %
                      Diferença   108,66  

 

Relatório de Receita e Despesa
| Cód. Empresa: 1 | Cód. Centro de Custo: todos |
Período de 01/04/2020 até 30/04/2020
                             
CONTAS                     VALOR  
RECEITA 37.237,88  
01.01.001  PLANO COOPERATIVO   25.573,56 107,19 %
01.01.004  PAM - PAM ALAGOAS   1.310,03 5,49 %
01.02.003  OUTRAS RECEITAS   70,00 0,29 %
01.02.004  ACAMPAMENTO BATISTA ( DOAÇÃO )   7.000,00 29,34 %
01.02.059  MARCIO RAPOSO IMÓVEIS - RESTITUIÇÃO   3.284,29 13,77 %
DESPESA 27.358,41  
02.01.001  CONVENÇÃO - PESSOAL   4.647,66 19,48 %
02.01.004  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS.   1.045,00 4,38 %
02.01.006  FGTS / INSS / PIS - SEDE   415,20 1,74 %
02.01.007  FGTS / INSS / PIS/ ACAMPAMENTO   83,60 0,35 %
02.01.009  CASAL   133,16 0,56 %
02.01.010  EQUATORIAL ENERGIA   1.026,80 4,30 %
02.01.011  TELEFONE FIXO E INTERNET - GVT   195,39 0,82 %
02.01.014  VIGILANCIA ELETRONICA   120,70 0,51 %
02.01.016  COMBUSTÍVEL (GERENCIA DO  ESCRITÓRIO)   667,46 2,80 %
02.01.019  DESPESAS EVENTUAIS   269,60 1,13 %
02.01.028  R B DOS SANTOS - ESCOL SISTEMAS   604,36 2,53 %
02.01.031  COMBUSTÍVEL DA  PRESIDENCIA   134,00 0,56 %
02.01.056  TARIFA  BANCÁRIA   215,70 0,90 %
02.01.089  LIMPEZA/CONSERVAÇÃO/COPA/COZINHA.   416,62 1,75 %
02.01.092  EMPRÉSTIMO AO COLÉGIO BATISTA ALAGOANO   3.500,00 14,67 %
02.01.104  BLOQUEIO JUDICIAL - CONTA DA CEF   1.724,45 7,23 %
02.01.115  EMPREST. COL BAT HONOR. ADV - DR. PEDRO J.M DE BAR   3.299,85 13,83 %
02.01.130  IGREJA CONECTADA   300,00 1,26 %
02.01.150  CONDOMINIO VARANDAS   1.388,83 5,82 %
02.02.003  CONVÊNIOS COM IGREJAS   5.250,00 22,01 %
02.02.004  CONVÊNIOS COM IGREJAS - ALUGUEIS   500,00 2,10 %
02.02.013  PASTORES JUBILADOS   500,00 2,10 %
02.02.022  PAM DIRECIONADO   920,03 3,86 %
                           
Totalizadores       Saldo Anterior: 5.695,14   Total Receita 37.237,88  
          Saldo Atual: 15.574,61   Total Despesa 27.358,41 73,47 %
                      Diferença 9.879,47  

 

Relatório de Receita e Despesa
| Cód. Empresa: 1 | Cód. Centro de Custo: todos |
Período de 01/05/2020 até 31/05/2020
                           
CONTAS                     VALOR  
RECEITA 23.915,54  
01.01.001  PLANO COOPERATIVO   17.460,20 120,82 %
01.01.004  PAM - PAM ALAGOAS   360,00 2,49 %
01.02.045  DEPOSITO INDEVIDO   20,00 0,14 %
01.02.059  MARCIO RAPOSO IMÓVEIS - RESTITUIÇÃO   3.275,34 22,66 %
01.02.060  RESTITUIÇÃO ( FUNCIONÁRIOS )   2.800,00 19,37 %
DESPESA 27.366,66  
02.01.001  CONVENÇÃO - PESSOAL   3.146,00 21,77 %
02.01.004  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS.   800,00 5,54 %
02.01.006  FGTS / INSS / PIS - SEDE   2.717,05 18,80 %
02.01.007  FGTS / INSS / PIS/ ACAMPAMENTO   844,80 5,85 %
02.01.010  EQUATORIAL ENERGIA   536,71 3,71 %
02.01.011  TELEFONE FIXO E INTERNET - GVT   195,87 1,36 %
02.01.013  MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS   53,98 0,37 %
02.01.019  DESPESAS EVENTUAIS   141,72 0,98 %
02.01.026  MATERIAL DE ESCRITÓRIO   23,00 0,16 %
02.01.028  R B DOS SANTOS - ESCOL SISTEMAS   302,18 2,09 %
02.01.031  COMBUSTÍVEL DA  PRESIDENCIA   579,87 4,01 %
02.01.056  TARIFA  BANCÁRIA   268,47 1,86 %
02.01.080  AJUDA DE CUSTO - OBREIOS.   250,00 1,73 %
02.01.085  MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS   120,00 0,83 %
02.01.089  LIMPEZA/CONSERVAÇÃO/COPA/COZINHA.   428,24 2,96 %
02.01.092  EMPRÉSTIMO AO COLÉGIO BATISTA ALAGOANO   3.250,00 22,49 %
02.01.115  EMPREST. COL BAT HONOR. ADV - DR. PEDRO J.M DE BAR   5.978,05 41,37 %
02.01.120  DESPESA COM CARTÓRIO   106,40 0,74 %
02.01.130  IGREJA CONECTADA   300,00 2,08 %
02.01.150  CONDOMINIO VARANDAS   1.512,78 10,47 %
02.02.003  CONVÊNIOS COM IGREJAS   4.750,00 32,87 %
02.02.013  PASTORES JUBILADOS   500,00 3,46 %
02.02.022  PAM DIRECIONADO   561,54 3,89 %
                           
Totalizadores       Saldo Anterior: 15.574,61   Total Receita 23.915,54  
          Saldo Atual: 12.123,49   Total Despesa 27.366,66  
                      Diferença -3.451,12  

 

Relatório de Receita e Despesa
| Cód. Empresa: 1 | Cód. Centro de Custo: todos |
Período de 01/06/2020 até 30/06/2020
                             
CONTAS                     VALOR  
RECEITA 31.408,55  
01.01.001  PLANO COOPERATIVO   24.426,25 163,13 %
01.01.004  PAM - PAM ALAGOAS   1.484,81 9,92 %
01.02.002  RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO   0,15 0,00 %
01.02.059  MARCIO RAPOSO IMÓVEIS - RESTITUIÇÃO   3.275,34 21,87 %
01.02.060  RESTITUIÇÃO ( FUNCIONÁRIOS )   1.560,00 10,42 %
01.02.061  MISSÕES ESTADUAIS 2020   662,00 4,42 %
DESPESA 22.103,08  
02.01.001  CONVENÇÃO - PESSOAL    3.357,30 22,42 %
02.01.004  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS.   1.045,00 6,98 %
02.01.006  FGTS / INSS / PIS - SEDE   259,66 1,73 %
02.01.009  CASAL   237,61 1,59 %
02.01.010  EQUATORIAL ENERGIA   410,89 2,74 %
02.01.011  TELEFONE FIXO E INTERNET - GVT   236,03 1,58 %
02.01.014  VIGILANCIA ELETRONICA   265,90 1,78 %
02.01.019  DESPESAS EVENTUAIS   48,98 0,33 %
02.01.026  MATERIAL DE ESCRITÓRIO   45,00 0,30 %
02.01.028  R B DOS SANTOS - ESCOL SISTEMAS   302,18 2,02 %
02.01.031  COMBUSTÍVEL DA  PRESIDENCIA   863,86 5,77 %
02.01.056  TARIFA  BANCÁRIA   205,25 1,37 %
02.01.089  LIMPEZA/CONSERVAÇÃO/COPA/COZINHA.   364,56 2,43 %
02.01.092  EMPRÉSTIMO AO COLÉGIO BATISTA ALAGOANO   3.000,00 20,04 %
02.01.098  TAXA DE LOCALIZAÇÃO   950,82 6,35 %
02.01.115  EMPREST. COL BAT HONOR. ADV - DR. PEDRO J.M DE BAR   3.278,21 21,89 %
02.01.130  IGREJA CONECTADA   300,00 2,00 %
02.01.150  CONDOMINIO VARANDAS    1.107,02 7,39 %
02.02.003  CONVÊNIOS COM IGREJAS   4.000,00 26,71 %
02.02.004  CONVÊNIOS COM IGREJAS - ALUGUEIS   500,00 3,34 %
02.02.013  PASTORES JUBILADOS   500,00 3,34 %
02.02.022  PAM DIRECIONADO   824,81 5,51 %
 
                           
Totalizadores       Saldo Anterior: 12.123,49   Total Receita 31.408,55  
          Saldo Atual: 21.428,96   Total Despesa 22.103,08 70,37 %
                      Diferença 9.305,47