PRESTAÇÃO DE CONTAS

Relatório de Receita e Despesa
| Cód. Empresa: 1 | Cód. Centro de Custo: todos |
Período de 01/01/2019 até 31/01/2019
                                 
CONTAS                     VALOR      
RECEITA 32.729,02      
01.01.001  PLANO COOPERATIVO   29.151,62     140,90 %
01.01.004  PAM - PAM ALAGOAS   700,00     3,38 %
01.01.030  MISSÕES ESTADUAIS 2018   750,00     3,63 %
01.02.036  ACAMPAMENTO - ENCARGOS SOCIAIS   37,40     0,18 %
01.02.048  OPBBAL ( DEVOLUÇÃO )   1.500,00     7,25 %
01.02.049  DOAÇÃO PARA A REFORMA DO PRÉDIO   590,00     2,85 %
DESPESA 31.304,72      
02.01.001  CONVENÇÃO - PESSOAL    4.264,30     20,61 %
02.01.004  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS.   954,00     4,61 %
02.01.006  FGTS / INSS / PIS - SEDE   2.518,73     12,17 %
02.01.007  FGTS / INSS / PIS/ ACAMPAMENTO   410,67     1,98 %
02.01.009  CASAL   108,20     0,52 %
02.01.010  EQUATORIAL ENERGIA   754,94     3,65 %
02.01.011  TELEFONE FIXO E INTERNET - GVT   368,71     1,78 %
02.01.014  VIGILANCIA ELETRONICA   116,45     0,56 %
02.01.016  COMBUSTÍVEL (GERENCIA DO  ESCRITÓRIO)   1.110,38     5,37 %
02.01.019  DESPESAS EVENTUAIS   195,82     0,95 %
02.01.026  MATERIAL DE ESCRITÓRIO   37,80     0,18 %
02.01.028  R B DOS SANTOS - ESCOL SISTEMAS   281,10     1,36 %
02.01.031  COMBUSTÍVEL DA  PRESIDENCIA   284,10     1,37 %
02.01.045  EQUIPAMENTO DE INFORMATICA.   64,90     0,31 %
02.01.056  TARIFA  BANCÁRIA   171,53     0,83 %
02.01.072  REFORMA DO PRÉDIO.   6.792,13     32,83 %
02.01.089  LIMPEZA/CONSERVAÇÃO/COPA/COZINHA.   328,16     1,59 %
02.01.092  EMPRÉSTIMO AO COLÉGIO BATISTA ALAGOANO   3.500,00     16,92 %
02.01.099  PROGRAMA CONHECENDO À DEUS   150,00     0,73 %
02.01.115  EMPREST. COL BAT HONOR. ADV - DR. PEDRO J.M DE BAR   3.338,00     16,13 %
02.01.120  DESPESA COM CARTÓRIO   35,00     0,17 %
02.01.129  MÁQUINA CARTÃO    57,80     0,28 %
02.01.130  IGREJA CONECTADA   300,00     1,45 %
02.01.134  98ª ASSEMB. DA CBA - PASSAGEM PRELETOR   212,00     1,02 %
02.01.135  MOVEIS E UTENSÍLIOS ( RECUPERAÇÃO)   400,00     1,93 %
02.02.001  CONVENÇÃO BATISTA BRASILEIRA ( PLANO COOP. NAC )   1.000,00     4,83 %
02.02.003  CONVÊNIOS COM IGREJAS   3.050,00     14,74 %
02.02.004  CONVÊNIOS COM IGREJAS - ALUGUEIS   500,00     2,42 %
 
                               
Totalizadores       Saldo Anterior: 5.967,14   Total Receita 32.729,02      
          Saldo Atual: 7.391,44   Total Despesa 31.304,72     95,65 %
                      Diferença 1.424,30    

 

 

 

Relatório de Receita e Despesa
| Cód. Empresa: 1 | Cód. Centro de Custo: todos |
Período de 01/02/2019 até 28/02/2019
                                 
CONTAS                     VALOR      
RECEITA 30.001,39      
01.01.001  PLANO COOPERATIVO   27.465,75     161,12 %
01.01.027  MISSÕES ESTADUAIS 2017   194,00     1,14 %
01.01.029  CRÉDITO BLOQUEADO - BRADESCO   1.757,84     10,31 %
01.01.030  MISSÕES ESTADUAIS 2018   50,00     0,29 %
01.02.002  RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO   0,80     0,00 %
01.02.011  LITERATURA   83,00     0,49 %
01.02.036  ACAMPAMENTO - ENCARGOS SOCIAIS   450,00     2,64 %
DESPESA 30.034,58      
02.01.001  CONVENÇÃO - PESSOAL    4.303,97     25,25 %
02.01.004  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS.   998,00     5,85 %
02.01.006  FGTS / INSS / PIS - SEDE   2.331,24     13,68 %
02.01.007  FGTS / INSS / PIS/ ACAMPAMENTO   447,11     2,62 %
02.01.009  CASAL   214,21     1,26 %
02.01.010  EQUATORIAL ENERGIA   457,06     2,68 %
02.01.011  TELEFONE FIXO E INTERNET - GVT   296,81     1,74 %
02.01.014  VIGILANCIA ELETRONICA   116,45     0,68 %
02.01.016  COMBUSTÍVEL (GERENCIA DO  ESCRITÓRIO)   588,85     3,45 %
02.01.019  DESPESAS EVENTUAIS   736,00     4,32 %
02.01.026  MATERIAL DE ESCRITÓRIO   199,25     1,17 %
02.01.028  R B DOS SANTOS - ESCOL SISTEMAS   281,10     1,65 %
02.01.031  COMBUSTÍVEL DA  PRESIDENCIA   315,03     1,85 %
02.01.037  REUNIÃO DO CONSELHO   418,72     2,46 %
02.01.045  EQUIPAMENTO DE INFORMATICA.   64,90     0,38 %
02.01.055  REPASSE PARA  UMFBAL ( LITERATURA )   83,00     0,49 %
02.01.056  TARIFA  BANCÁRIA   163,90     0,96 %
02.01.072  REFORMA DO PRÉDIO.   2.489,00     14,60 %
02.01.089  LIMPEZA/CONSERVAÇÃO/COPA/COZINHA.   615,19     3,61 %
02.01.092  EMPRÉSTIMO AO COLÉGIO BATISTA ALAGOANO   3.500,00     20,53 %
02.01.099  PROGRAMA CONHECENDO À DEUS   150,00     0,88 %
02.01.115  EMPREST. COL BAT HONOR. ADV - DR. PEDRO J.M DE BAR   6.012,19     35,27 %
02.01.120  DESPESA COM CARTÓRIO   134,00     0,79 %
02.01.129  MÁQUINA CARTÃO    57,80     0,34 %
02.01.130  IGREJA CONECTADA   300,00     1,76 %
02.01.134  98ª ASSEMB. DA CBA - PASSAGEM PRELETOR   210,80     1,24 %
02.02.001  CONVENÇÃO BATISTA BRASILEIRA ( PLANO COOP. NAC )   1.000,00     5,87 %
02.02.003  CONVÊNIOS COM IGREJAS   3.050,00     17,89 %
02.02.004  CONVÊNIOS COM IGREJAS - ALUGUEIS   500,00     2,93 %
 
                               
Totalizadores       Saldo Anterior: 7.391,44   Total Receita 30.001,39      
          Saldo Atual: 7.358,25   Total Despesa 30.034,58   100,11 %

 

 

                    Diferença   -33,19

 

 

 

   
Relatório de Receita e Despesa
| Cód. Empresa: 1 | Cód. Centro de Custo: todos |
Período de 01/03/2019 até 31/03/2019
                                 
CONTAS                     VALOR      
RECEITA 29.185,51      
01.01.001  PLANO COOPERATIVO   27.344,57     129,90 %
01.01.004  PAM - PAM ALAGOAS   1.190,00     5,65 %
01.01.030  MISSÕES ESTADUAIS 2018   150,00     0,71 %
01.02.002  RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO   0,94     0,00 %
01.02.036  ACAMPAMENTO - ENCARGOS SOCIAIS   500,00     2,38 %
DESPESA 30.601,02      
02.01.001  CONVENÇÃO - PESSOAL    4.862,95     23,10 %
02.01.004  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS.   998,00     4,74 %
02.01.006  FGTS / INSS / PIS - SEDE   2.355,62     11,19 %
02.01.007  FGTS / INSS / PIS/ ACAMPAMENTO   447,11     2,12 %
02.01.009  CASAL   125,40     0,60 %
02.01.010  EQUATORIAL ENERGIA   908,91     4,32 %
02.01.011  TELEFONE FIXO E INTERNET - GVT   333,85     1,59 %
02.01.014  VIGILANCIA ELETRONICA   116,45     0,55 %
02.01.016  COMBUSTÍVEL (GERENCIA DO  ESCRITÓRIO)   978,24     4,65 %
02.01.019  DESPESAS EVENTUAIS   83,60     0,40 %
02.01.026  MATERIAL DE ESCRITÓRIO   58,65     0,28 %
02.01.028  R B DOS SANTOS - ESCOL SISTEMAS   281,10     1,34 %
02.01.031  COMBUSTÍVEL DA  PRESIDENCIA   72,00     0,34 %
02.01.045  EQUIPAMENTO DE INFORMATICA.   64,90     0,31 %
02.01.053  LICENCIAMENTO E IPVA DO VEÍCULO   100,44     0,48 %
02.01.054  VISITA À IGREJAS   507,97     2,41 %
02.01.056  TARIFA  BANCÁRIA   189,08     0,90 %
02.01.072  REFORMA DO PRÉDIO.   1.182,74     5,62 %
02.01.082  MOVEIS E EQUIPAMEMTO   321,80     1,53 %
02.01.089  LIMPEZA/CONSERVAÇÃO/COPA/COZINHA.   509,86     2,42 %
02.01.092  EMPRÉSTIMO AO COLÉGIO BATISTA ALAGOANO   3.500,00     16,63 %
02.01.099  PROGRAMA CONHECENDO À DEUS   150,00     0,71 %
02.01.115  EMPREST. COL BAT HONOR. ADV - DR. PEDRO J.M DE BAR   3.302,35     15,69 %
02.01.120  DESPESA COM CARTÓRIO   200,00     0,95 %
02.01.134  98ª ASSEMB. DA CBA - PASSAGEM PRELETOR   210,00     1,00 %
02.01.136  99ª ASSEM DA CBB ( INSCRIÇÕES )   240,00     1,14 %
02.01.137  CAMISAS MISSÕES ESTADUAIS.   1.900,00     9,03 %
02.02.001  CONVENÇÃO BATISTA BRASILEIRA ( PLANO COOP. NAC )   1.000,00     4,75 %
02.02.003  CONVÊNIOS COM IGREJAS   4.600,00     21,85 %
02.02.004  CONVÊNIOS COM IGREJAS - ALUGUEIS   500,00     2,38 %
02.02.013  PASTORES JUBILADOS   500,00     2,38 %
 
                               
Totalizadores       Saldo Anterior: 7.358,25   Total Receita 29.185,51      
          Saldo Atual: 5.942,74   Total Despesa 30.601,02   104,85 %
                      Diferença -1.415,51    

 

 

 

Relatório de Receita e Despesa
| Cód. Empresa: 1 | Cód. Centro de Custo: todos |
Período de 01/04/2019 até 30/04/2019
                                 
CONTAS                     VALOR      
RECEITA 29.227,43      
01.01.001  PLANO COOPERATIVO   26.577,21     131,77 %
01.01.004  PAM - PAM ALAGOAS   300,00     1,49 %
01.02.002  RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO   0,22     0,00 %
01.02.004  ACAMPAMENTO BATISTA ( DOAÇÃO )   1.000,00     4,96 %
01.02.050  CAMISAS DA CAMPANHA DE MISSÕES ESTADUAIS   1.350,00     6,69 %
DESPESA 28.666,40      
02.01.001  CONVENÇÃO - PESSOAL    4.496,37     22,29 %
02.01.004  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS.   998,00     4,95 %
02.01.006  FGTS / INSS / PIS - SEDE   465,55     2,31 %
02.01.007  FGTS / INSS / PIS/ ACAMPAMENTO   89,82     0,45 %
02.01.009  CASAL   108,20     0,54 %
02.01.010  EQUATORIAL ENERGIA   973,10     4,82 %
02.01.011  TELEFONE FIXO E INTERNET - GVT   322,86     1,60 %
02.01.013  MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS   493,46     2,45 %
02.01.014  VIGILANCIA ELETRONICA   139,98     0,69 %
02.01.016  COMBUSTÍVEL (GERENCIA DO  ESCRITÓRIO)   781,29     3,87 %
02.01.019  DESPESAS EVENTUAIS   360,60     1,79 %
02.01.026  MATERIAL DE ESCRITÓRIO   199,47     0,99 %
02.01.028  R B DOS SANTOS - ESCOL SISTEMAS   281,10     1,39 %
02.01.031  COMBUSTÍVEL DA  PRESIDENCIA   143,96     0,71 %
02.01.037  REUNIÃO DO CONSELHO   526,28     2,61 %
02.01.045  EQUIPAMENTO DE INFORMATICA.   64,90     0,32 %
02.01.056  TARIFA  BANCÁRIA   160,40     0,80 %
02.01.082  MOVEIS E EQUIPAMEMTO   321,80     1,60 %
02.01.089  LIMPEZA/CONSERVAÇÃO/COPA/COZINHA.   628,33     3,12 %
02.01.092  EMPRÉSTIMO AO COLÉGIO BATISTA ALAGOANO   3.500,00     17,35 %
02.01.099  PROGRAMA CONHECENDO À DEUS   150,00     0,74 %
02.01.115  EMPREST. COL BAT HONOR. ADV - DR. PEDRO J.M DE BAR   3.301,52     16,37 %
02.01.134  98ª ASSEMB. DA CBA - PASSAGEM PRELETOR   210,00     1,04 %
02.01.135  MOVEIS E UTENSÍLIOS ( RECUPERAÇÃO)   250,00     1,24 %
02.01.137  CAMISAS MISSÕES ESTADUAIS.   1.900,00     9,42 %
02.01.138  MISSÕES ESTADUAIS 2019 - DIVULGAÇÃO   299,41     1,48 %
02.02.001  CONVENÇÃO BATISTA BRASILEIRA ( PLANO COOP. NAC )   1.500,00     7,44 %
02.02.003  CONVÊNIOS COM IGREJAS   4.600,00     22,81 %
02.02.004  CONVÊNIOS COM IGREJAS - ALUGUEIS   500,00     2,48 %
02.02.013  PASTORES JUBILADOS   500,00     2,48 %
02.04.002  UFMBAL   400,00     1,98 %
 
                               
Totalizadores       Saldo Anterior: 5.942,74   Total Receita 29.227,43      
          Saldo Atual: 6.503,77   Total Despesa 28.666,40     98,08 %

 

 

 

 

 

 

                  Diferença   561,03  

 

 

 

 
Relatório de Receita e Despesa
| Cód. Empresa: 1 | Cód. Centro de Custo: todos |
Período de 01/05/2019 até 31/05/2019
                                 
CONTAS                     VALOR      
RECEITA 42.420,49      
01.01.001  PLANO COOPERATIVO   25.638,04     115,59 %
01.01.004  PAM - PAM ALAGOAS   320,88     1,45 %
01.01.026  RESGATE CONTA RESERVA DA COM. PREDIAL BATISTA   11.000,00     49,59 %
01.01.030  MISSÕES ESTADUAIS 2018   1.155,50     5,21 %
01.02.002  RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO   0,81     0,00 %
01.02.050  CAMISAS DA CAMPANHA DE MISSÕES ESTADUAIS   1.788,26     8,06 %
01.02.051  98ª ASSEMB. DA CONV BAT. ALAGOANA ( INSCRIÇÕES )   2.217,00     10,00 %
01.02.052  MISSÕES ESTADUAIS 2019   300,00     1,35 %
DESPESA 38.543,51      
02.01.001  CONVENÇÃO - PESSOAL    4.957,28     22,35 %
02.01.004  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS.   998,00     4,50 %
02.01.006  FGTS / INSS / PIS - SEDE   4.555,17     20,54 %
02.01.007  FGTS / INSS / PIS/ ACAMPAMENTO   804,40     3,63 %
02.01.009  CASAL   111,17     0,50 %
02.01.010  EQUATORIAL ENERGIA   1.094,51     4,93 %
02.01.011  TELEFONE FIXO E INTERNET - GVT   340,99     1,54 %
02.01.013  MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS   290,10     1,31 %
02.01.014  VIGILANCIA ELETRONICA   116,45     0,53 %
02.01.016  COMBUSTÍVEL (GERENCIA DO  ESCRITÓRIO)   633,31     2,86 %
02.01.019  DESPESAS EVENTUAIS   244,15     1,10 %
02.01.026  MATERIAL DE ESCRITÓRIO   67,90     0,31 %
02.01.031  COMBUSTÍVEL DA  PRESIDENCIA   346,00     1,56 %
02.01.045  EQUIPAMENTO DE INFORMATICA.   1.112,59     5,02 %
02.01.053  LICENCIAMENTO E IPVA DO VEÍCULO   103,06     0,46 %
02.01.054  VISITA À IGREJAS   457,32     2,06 %
02.01.056  TARIFA  BANCÁRIA   164,00     0,74 %
02.01.082  MOVEIS E EQUIPAMEMTO   321,80     1,45 %
02.01.085  MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS   730,00     3,29 %
02.01.089  LIMPEZA/CONSERVAÇÃO/COPA/COZINHA.   280,72     1,27 %
02.01.092  EMPRÉSTIMO AO COLÉGIO BATISTA ALAGOANO   3.500,00     15,78 %
02.01.099  PROGRAMA CONHECENDO À DEUS   150,00     0,68 %
02.01.115  EMPREST. COL BAT HONOR. ADV - DR. PEDRO J.M DE BAR   3.293,19     14,85 %
02.01.130  IGREJA CONECTADA   623,28     2,81 %
02.01.138  MISSÕES ESTADUAIS 2019 - DIVULGAÇÃO   2.577,00     11,62 %
02.01.139  98ª ASSEMB DA CBA ( DESPESAS )   3.571,12     16,10 %
02.02.001  CONVENÇÃO BATISTA BRASILEIRA ( PLANO COOP. NAC )   1.500,00     6,76 %
02.02.003  CONVÊNIOS COM IGREJAS   4.300,00     19,39 %
02.02.004  CONVÊNIOS COM IGREJAS - ALUGUEIS   500,00     2,25 %
02.02.013  PASTORES JUBILADOS   500,00     2,25 %
02.04.001  JUBAL   300,00     1,35 %
 
                               
Totalizadores       Saldo Anterior: 6.503,77   Total Receita 42.420,49      
          Saldo Atual: 10.380,75   Total Despesa 38.543,51     90,86 %
                      Diferença 3.876,98      

 

Relatório de Receita e Despesa
| Cód. Empresa: 1 | Cód. Centro de Custo: todos |
Período de 01/06/2019 até 30/06/2019
                                 
CONTAS                     VALOR      
RECEITA 30.960,98      
01.01.001  PLANO COOPERATIVO   22.996,22     129,21 %
01.01.004  PAM - PAM ALAGOAS   575,66     3,23 %
01.01.010  RESTITUIÇÃO - DEPOSITO INDEVIDO   300,00     1,69 %
01.01.026  RESGATE CONTA RESERVA DA COM. PREDIAL BATISTA   5.500,00     30,90 %
01.02.002  RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO   0,17     0,00 %
01.02.003  OUTRAS RECEITAS   100,00     0,56 %
01.02.050  CAMISAS DA CAMPANHA DE MISSÕES ESTADUAIS   300,00     1,69 %
01.02.051  98ª ASSEMB. DA CONV BAT. ALAGOANA ( INSCRIÇÕES )   60,00     0,34 %
01.02.052  MISSÕES ESTADUAIS 2019   320,00     1,80 %
01.02.053  ENCONTRO DE PROMOTORES DE MISSÕES   808,93     4,55 %
DESPESA 37.509,13      
02.01.001  CONVENÇÃO - PESSOAL    3.873,84     21,77 %
02.01.004  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS.   998,00     5,61 %
02.01.006  FGTS / INSS / PIS - SEDE   5.359,93     30,12 %
02.01.007  FGTS / INSS / PIS/ ACAMPAMENTO   804,40     4,52 %
02.01.009  CASAL   108,20     0,61 %
02.01.010  EQUATORIAL ENERGIA   808,98     4,55 %
02.01.011  TELEFONE FIXO E INTERNET - GVT   323,48     1,82 %
02.01.014  VIGILANCIA ELETRONICA   116,45     0,65 %
02.01.016  COMBUSTÍVEL (GERENCIA DO  ESCRITÓRIO)   986,79     5,54 %
02.01.019  DESPESAS EVENTUAIS   498,56     2,80 %
02.01.026  MATERIAL DE ESCRITÓRIO   168,00     0,94 %
02.01.028  R B DOS SANTOS - ESCOL SISTEMAS   583,28     3,28 %
02.01.036  ENCONTRO DE CONVENIADOS   669,14     3,76 %
02.01.045  EQUIPAMENTO DE INFORMATICA.   199,29     1,12 %
02.01.053  LICENCIAMENTO E IPVA DO VEÍCULO   105,93     0,60 %
02.01.054  VISITA À IGREJAS   349,95     1,97 %
02.01.056  TARIFA  BANCÁRIA   193,30     1,09 %
02.01.062  ENCONTRO DE PROMOTORES DE  MISSÕES   713,71     4,01 %
02.01.082  MOVEIS E EQUIPAMEMTO   321,80     1,81 %
02.01.085  MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS   280,00     1,57 %
02.01.089  LIMPEZA/CONSERVAÇÃO/COPA/COZINHA.   762,77     4,29 %
02.01.092  EMPRÉSTIMO AO COLÉGIO BATISTA ALAGOANO   3.500,00     19,67 %
02.01.099  PROGRAMA CONHECENDO À DEUS   150,00     0,84 %
02.01.115  EMPREST. COL BAT HONOR. ADV - DR. PEDRO J.M DE BAR   3.305,68     18,57 %
02.01.130  IGREJA CONECTADA   300,00     1,69 %
02.01.137  CAMISAS MISSÕES ESTADUAIS.   900,00     5,06 %
02.01.138  MISSÕES ESTADUAIS 2019 - DIVULGAÇÃO   2.600,00     14,61 %
02.01.139  98ª ASSEMB DA CBA ( DESPESAS )   40,00     0,22 %
02.01.140  1ª PARCELA DO 13º SALARIO   787,65     4,43 %
02.02.001  CONVENÇÃO BATISTA BRASILEIRA ( PLANO COOP. NAC )   1.500,00     8,43 %
02.02.003  CONVÊNIOS COM IGREJAS   5.700,00     32,03 %
02.02.013  PASTORES JUBILADOS   500,00     2,81 %
 
                               
Totalizadores       Saldo Anterior: 10.380,75   Total Receita 30.960,98      
          Saldo Atual: 3.832,60   Total Despesa 37.509,13   121,15 %
                      Diferença -6.548,15      

 

Relatório de Receita e Despesa
| Cód. Empresa: 1 | Cód. Centro de Custo: todos |
Período de 01/07/2019 até 31/07/2019
                                 
CONTAS                     VALOR      
RECEITA 34.493,43      
01.01.001  PLANO COOPERATIVO   27.394,69     112,84 %
01.01.004  PAM - PAM ALAGOAS   1.392,42     5,74 %
01.02.002  RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO   0,60     0,00 %
01.02.005  SETBAL - MENSALIDADES   263,55     1,09 %
01.02.050  CAMISAS DA CAMPANHA DE MISSÕES ESTADUAIS   1.288,25     5,31 %
01.02.052  MISSÕES ESTADUAIS 2019   4.140,00     17,05 %
01.02.053  ENCONTRO DE PROMOTORES DE MISSÕES   13,92     0,06 %
DESPESA 33.129,34      
02.01.001  CONVENÇÃO - PESSOAL    5.106,35     21,03 %
02.01.004  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS.   998,00     4,11 %
02.01.006  FGTS / INSS / PIS - SEDE   2.488,14     10,25 %
02.01.007  FGTS / INSS / PIS/ ACAMPAMENTO   447,07     1,84 %
02.01.009  CASAL   114,90     0,47 %
02.01.010  EQUATORIAL ENERGIA   1.064,29     4,38 %
02.01.011  TELEFONE FIXO E INTERNET - GVT   428,34     1,76 %
02.01.013  MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS   198,35     0,82 %
02.01.014  VIGILANCIA ELETRONICA   116,45     0,48 %
02.01.016  COMBUSTÍVEL (GERENCIA DO  ESCRITÓRIO)   757,13     3,12 %
02.01.019  DESPESAS EVENTUAIS   554,82     2,29 %
02.01.026  MATERIAL DE ESCRITÓRIO   49,50     0,20 %
02.01.028  R B DOS SANTOS - ESCOL SISTEMAS   304,00     1,25 %
02.01.031  COMBUSTÍVEL DA  PRESIDENCIA   419,15     1,73 %
02.01.037  REUNIÃO DO CONSELHO   262,08     1,08 %
02.01.045  EQUIPAMENTO DE INFORMATICA.   388,28     1,60 %
02.01.054  VISITA À IGREJAS   342,14     1,41 %
02.01.056  TARIFA  BANCÁRIA   162,70     0,67 %
02.01.062  ENCONTRO DE PROMOTORES DE  MISSÕES   290,20     1,20 %
02.01.072  REFORMA DO PRÉDIO.   500,00     2,06 %
02.01.082  MOVEIS E EQUIPAMEMTO   321,80     1,33 %
02.01.089  LIMPEZA/CONSERVAÇÃO/COPA/COZINHA.   349,23     1,44 %
02.01.092  EMPRÉSTIMO AO COLÉGIO BATISTA ALAGOANO   3.500,00     14,42 %
02.01.099  PROGRAMA CONHECENDO À DEUS   150,00     0,62 %
02.01.115  EMPREST. COL BAT HONOR. ADV - DR. PEDRO J.M DE BAR   3.313,17     13,65 %
02.01.130  IGREJA CONECTADA   300,00     1,24 %
02.01.137  CAMISAS MISSÕES ESTADUAIS.   1.050,00     4,33 %
02.01.138  MISSÕES ESTADUAIS 2019 - DIVULGAÇÃO   500,00     2,06 %
02.02.001  CONVENÇÃO BATISTA BRASILEIRA ( PLANO COOP. NAC )   1.500,00     6,18 %
02.02.003  CONVÊNIOS COM IGREJAS   5.900,00     24,30 %
02.02.004  CONVÊNIOS COM IGREJAS - ALUGUEIS   500,00     2,06 %
02.02.013  PASTORES JUBILADOS   500,00     2,06 %
02.02.022  PAM DIRECIONADO   253,25     1,04 %
 
                               
Totalizadores       Saldo Anterior: 3.832,60   Total Receita 34.493,43      
          Saldo Atual: 5.196,69   Total Despesa 33.129,34     96,05 %
                      Diferença 1.364,09      

 

Relatório de Receita e Despesa
| Cód. Empresa: 1 | Cód. Centro de Custo: todos |
Período de 01/08/2019 até 31/08/2019
                                 
CONTAS                     VALOR      
RECEITA 46.124,55      
01.01.001  PLANO COOPERATIVO   26.950,43     93,55 %
01.01.004  PAM - PAM ALAGOAS   110,00     0,38 %
01.01.028  CRÉDITO BLOQUEADO - CEF   5.959,61     20,69 %
01.01.029  CRÉDITO BLOQUEADO - BRADESCO   723,29     2,51 %
01.02.002  RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO   0,12     0,00 %
01.02.050  CAMISAS DA CAMPANHA DE MISSÕES ESTADUAIS   510,00     1,77 %
01.02.052  MISSÕES ESTADUAIS 2019   11.871,10     41,21 %
DESPESA 44.474,25      
02.01.001  CONVENÇÃO - PESSOAL    4.961,47     17,22 %
02.01.004  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS.   998,00     3,46 %
02.01.006  FGTS / INSS / PIS - SEDE   2.664,66     9,25 %
02.01.007  FGTS / INSS / PIS/ ACAMPAMENTO   447,11     1,55 %
02.01.009  CASAL   151,42     0,53 %
02.01.010  EQUATORIAL ENERGIA   979,90     3,40 %
02.01.011  TELEFONE FIXO E INTERNET - GVT   268,94     0,93 %
02.01.013  MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS   262,00     0,91 %
02.01.014  VIGILANCIA ELETRONICA   120,70     0,42 %
02.01.016  COMBUSTÍVEL (GERENCIA DO  ESCRITÓRIO)   845,29     2,93 %
02.01.019  DESPESAS EVENTUAIS   807,56     2,80 %
02.01.026  MATERIAL DE ESCRITÓRIO   275,40     0,96 %
02.01.028  R B DOS SANTOS - ESCOL SISTEMAS   302,18     1,05 %
02.01.029  BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO BRADESCO   841,60     2,92 %
02.01.031  COMBUSTÍVEL DA  PRESIDENCIA   477,96     1,66 %
02.01.039  MISSÕES ESTADUAIS - RESERVA NA PREDIAL   5.200,00     18,05 %
02.01.045  EQUIPAMENTO DE INFORMATICA.   199,29     0,69 %
02.01.049  SETBAL - REPASSE DE DEPOSITO EM CONTA DA CBA.   263,55     0,91 %
02.01.054  VISITA À IGREJAS   100,00     0,35 %
02.01.056  TARIFA  BANCÁRIA   208,65     0,72 %
02.01.082  MOVEIS E EQUIPAMEMTO   321,80     1,12 %
02.01.085  MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS   250,00     0,87 %
02.01.089  LIMPEZA/CONSERVAÇÃO/COPA/COZINHA.   752,10     2,61 %
02.01.092  EMPRÉSTIMO AO COLÉGIO BATISTA ALAGOANO   3.500,00     12,15 %
02.01.099  PROGRAMA CONHECENDO À DEUS   150,00     0,52 %
02.01.104  BLOQUEIO JUDICIAL - CONTA DA CEF   6.087,45     21,13 %
02.01.115  EMPREST. COL BAT HONOR. ADV - DR. PEDRO J.M DE BAR   3.294,02     11,43 %
02.01.120  DESPESA COM CARTÓRIO   56,00     0,19 %
02.01.130  IGREJA CONECTADA   300,00     1,04 %
02.01.141  ASSOCIAÇÃO METROPOLITANA   200,00     0,69 %
02.02.001  CONVENÇÃO BATISTA BRASILEIRA ( PLANO COOP. NAC )   1.500,00     5,21 %
02.02.003  CONVÊNIOS COM IGREJAS   6.000,00     20,83 %
02.02.004  CONVÊNIOS COM IGREJAS - ALUGUEIS   500,00     1,74 %
02.02.013  PASTORES JUBILADOS   500,00     1,74 %
02.02.022  PAM DIRECIONADO   687,20     2,39 %
 
                               
Totalizadores       Saldo Anterior: 5.196,69   Total Receita 46.124,55      
          Saldo Atual: 6.846,99   Total Despesa 44.474,25     96,42 %
                      Diferença 1.650,30      


 

Relatório de Receita e Despesa
| Cód. Empresa: 1 | Cód. Centro de Custo: todos |
Período de 01/09/2019 até 30/09/2019
                                 
CONTAS                     VALOR      
RECEITA 66.007,32      
01.01.001  PLANO COOPERATIVO   29.783,51     73,90 %
01.01.004  PAM - PAM ALAGOAS   1.104,81     2,74 %
01.01.026  RESGATE CONTA RESERVA DA COM. PREDIAL BATISTA   12.154,70     30,16 %
01.02.002  RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO   0,04     0,00 %
01.02.045  DEPOSITO INDEVIDO   9,90     0,02 %
01.02.050  CAMISAS DA CAMPANHA DE MISSÕES ESTADUAIS   294,01     0,73 %
01.02.052  MISSÕES ESTADUAIS 2019   22.660,35     56,22 %
DESPESA 67.679,64      
02.01.001  CONVENÇÃO - PESSOAL    5.595,08     13,88 %
02.01.004  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS.   998,00     2,48 %
02.01.006  FGTS / INSS / PIS - SEDE   2.388,42     5,93 %
02.01.007  FGTS / INSS / PIS/ ACAMPAMENTO   447,11     1,11 %
02.01.009  CASAL   151,42     0,38 %
02.01.010  EQUATORIAL ENERGIA   894,45     2,22 %
02.01.011  TELEFONE FIXO E INTERNET - GVT   203,17     0,50 %
02.01.014  VIGILANCIA ELETRONICA   120,70     0,30 %
02.01.016  COMBUSTÍVEL (GERENCIA DO  ESCRITÓRIO)   1.000,73     2,48 %
02.01.019  DESPESAS EVENTUAIS   975,14     2,42 %
02.01.026  MATERIAL DE ESCRITÓRIO   227,61     0,56 %
02.01.028  R B DOS SANTOS - ESCOL SISTEMAS   302,18     0,75 %
02.01.029  BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO BRADESCO   710,00     1,76 %
02.01.031  COMBUSTÍVEL DA  PRESIDENCIA   535,40     1,33 %
02.01.033  SETBAL - INDENIZAÇÃO DO DIRETOR   14.741,71     36,58 %
02.01.037  REUNIÃO DO CONSELHO   398,98     0,99 %
02.01.039  MISSÕES ESTADUAIS - RESERVA NA PREDIAL   14.300,00     35,48 %
02.01.045  EQUIPAMENTO DE INFORMATICA.   199,28     0,49 %
02.01.053  LICENCIAMENTO E IPVA DO VEÍCULO   119,06     0,30 %
02.01.056  TARIFA  BANCÁRIA   192,10     0,48 %
02.01.072  REFORMA DO PRÉDIO.   2.025,40     5,03 %
02.01.089  LIMPEZA/CONSERVAÇÃO/COPA/COZINHA.   729,09     1,81 %
02.01.092  EMPRÉSTIMO AO COLÉGIO BATISTA ALAGOANO   3.500,00     8,68 %
02.01.099  PROGRAMA CONHECENDO À DEUS   150,00     0,37 %
02.01.115  EMPREST. COL BAT HONOR. ADV - DR. PEDRO J.M DE BAR   3.289,20     8,16 %
02.01.130  IGREJA CONECTADA   300,00     0,74 %
02.01.138  MISSÕES ESTADUAIS 2019 - DIVULGAÇÃO   300,00     0,74 %
02.01.143  100ª ASSEMB DA C B BRASILEIRA ( PASSAGEM )   388,99     0,97 %
02.01.144  CERTIFICADO DIGITAL   296,00     0,73 %
02.02.001  CONVENÇÃO BATISTA BRASILEIRA ( PLANO COOP. NAC )   1.500,00     3,72 %
02.02.003  CONVÊNIOS COM IGREJAS   6.000,00     14,89 %
02.02.004  CONVÊNIOS COM IGREJAS - ALUGUEIS   500,00     1,24 %
02.02.013  PASTORES JUBILADOS   500,00     1,24 %
02.02.016  PASTORES JUBILADOS - 13º SALÁRIO.   250,00     0,62 %
02.02.022  PAM DIRECIONADO   950,42     2,36 %
02.02.023  CONVENIADOS - 13º   2.500,00     6,20 %
 
                               
Totalizadores       Saldo Anterior: 6.846,99   Total Receita 66.007,32      
          Saldo Atual: 5.174,67   Total Despesa 67.679,64   102,53 %
                      Diferença -1.672,32      

 

 

Relatório de Receita e Despesa
| Cód. Empresa: 1 | Cód. Centro de Custo: todos |
Período de 01/10/2019 até 31/10/2019
                                 
CONTAS                     VALOR      
RECEITA 52.589,16      
01.01.001  PLANO COOPERATIVO   30.186,49     91,29 %
01.01.004  PAM - PAM ALAGOAS   867,64     2,62 %
01.02.002  RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO   0,47     0,00 %
01.02.003  OUTRAS RECEITAS   120,05     0,36 %
01.02.050  CAMISAS DA CAMPANHA DE MISSÕES ESTADUAIS   50,51     0,15 %
01.02.052  MISSÕES ESTADUAIS 2019   21.299,00     64,42 %
01.02.054  CAMISAS DA MCA   35,00     0,11 %
02.04.007  REPASSE   30,00     0,09 %
DESPESA 49.605,66      
02.01.001  CONVENÇÃO - PESSOAL   4.416,17     13,36 %
02.01.004  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS.   998,00     3,02 %
02.01.006  FGTS / INSS / PIS - SEDE   3.862,08     11,68 %
02.01.007  FGTS / INSS / PIS/ ACAMPAMENTO   447,11     1,35 %
02.01.009  CASAL   169,68     0,51 %
02.01.010  EQUATORIAL ENERGIA   1.102,70     3,33 %
02.01.011  TELEFONE FIXO E INTERNET - GVT   221,36     0,67 %
02.01.014  VIGILANCIA ELETRONICA   120,70     0,37 %
02.01.016  COMBUSTÍVEL (GERENCIA DO  ESCRITÓRIO)   762,06     2,30 %
02.01.019  DESPESAS EVENTUAIS   643,29     1,95 %
02.01.026  MATERIAL DE ESCRITÓRIO   26,00     0,08 %
02.01.028  R B DOS SANTOS - ESCOL SISTEMAS   302,18     0,91 %
02.01.031  COMBUSTÍVEL DA  PRESIDENCIA   850,21     2,57 %
02.01.039  MISSÕES ESTADUAIS - RESERVA NA PREDIAL   14.488,91     43,82 %
02.01.045  EQUIPAMENTO DE INFORMATICA.   199,29     0,60 %
02.01.056  TARIFA  BANCÁRIA   243,00     0,73 %
02.01.061  COMBUSTIVEL ( GERENCIA DE MISSÕES ESTADUIS )   237,60     0,72 %
02.01.072  REFORMA DO PRÉDIO.   100,00     0,30 %
02.01.082  MOVEIS E EQUIPAMEMTO   1.307,69     3,95 %
02.01.089  LIMPEZA/CONSERVAÇÃO/COPA/COZINHA.   534,07     1,62 %
02.01.092  EMPRÉSTIMO AO COLÉGIO BATISTA ALAGOANO   3.500,00     10,59 %
02.01.099  PROGRAMA CONHECENDO À DEUS   150,00     0,45 %
02.01.115  EMPREST. COL BAT HONOR. ADV - DR. PEDRO J.M DE BAR   3.291,53     9,95 %
02.01.120  DESPESA COM CARTÓRIO   93,20     0,28 %
02.01.130  IGREJA CONECTADA   300,00     0,91 %
02.01.143  100ª ASSEMB DA C B BRASILEIRA ( PASSAGEM )   388,99     1,18 %
02.01.145  SETBAL - SALARIO DE FUNCIONÁRIO   1.332,22     4,03 %
02.02.001  CONVENÇÃO BATISTA BRASILEIRA ( PLANO COOP. NAC )   1.500,00     4,54 %
02.02.003  CONVÊNIOS COM IGREJAS   6.000,00     18,15 %
02.02.004  CONVÊNIOS COM IGREJAS - ALUGUEIS   500,00     1,51 %
02.02.013  PASTORES JUBILADOS   500,00     1,51 %
02.02.022  PAM DIRECIONADO   767,62     2,32 %
02.02.023  CONVENIADOS - 13º   250,00     0,76 %
                               
Totalizadores       Saldo Anterior: 5.174,67   Total Receita 52.589,16      
          Saldo Atual: 8.158,17   Total Despesa 49.605,66     94,33 %
                      Diferença 2.983,50      

 

Relatório de Receita e Despesa
| Cód. Empresa: 1 | Cód. Centro de Custo: todos |
Período de 01/11/2019 até 30/11/2019
                                 
CONTAS                     VALOR      
RECEITA 29.202,94      
01.01.001  PLANO COOPERATIVO   22.836,98     118,24 %
01.01.004  PAM - PAM ALAGOAS   1.172,86     6,07 %
01.02.002  RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO   0,06     0,00 %
01.02.036  ACAMPAMENTO - ENCARGOS SOCIAIS   2.000,00     10,35 %
01.02.052  MISSÕES ESTADUAIS 2019   2.757,80     14,28 %
01.02.055  SETBAL - RESTITUIÇÃO   435,24     2,25 %
DESPESA 32.219,86      
02.01.001  CONVENÇÃO - PESSOAL   4.217,58     21,84 %
02.01.004  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS.   998,00     5,17 %
02.01.006  FGTS / INSS / PIS - SEDE   2.364,04     12,24 %
02.01.007  FGTS / INSS / PIS/ ACAMPAMENTO   447,11     2,31 %
02.01.009  CASAL   173,66     0,90 %
02.01.010  EQUATORIAL ENERGIA   956,81     4,95 %
02.01.011  TELEFONE FIXO E INTERNET - GVT   214,89     1,11 %
02.01.013  MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS   150,00     0,78 %
02.01.014  VIGILANCIA ELETRONICA   120,70     0,62 %
02.01.016  COMBUSTÍVEL (GERENCIA DO  ESCRITÓRIO)   880,43     4,56 %
02.01.019  DESPESAS EVENTUAIS   552,59     2,86 %
02.01.026  MATERIAL DE ESCRITÓRIO   131,21     0,68 %
02.01.028  R B DOS SANTOS - ESCOL SISTEMAS   302,18     1,56 %
02.01.031  COMBUSTÍVEL DA  PRESIDENCIA   766,15     3,97 %
02.01.037  REUNIÃO DO CONSELHO   417,90     2,16 %
02.01.039  MISSÕES ESTADUAIS - RESERVA NA PREDIAL   600,00     3,11 %
02.01.056  TARIFA  BANCÁRIA   174,40     0,90 %
02.01.082  MOVEIS E EQUIPAMEMTO   199,29     1,03 %
02.01.089  LIMPEZA/CONSERVAÇÃO/COPA/COZINHA.   487,50     2,52 %
02.01.092  EMPRÉSTIMO AO COLÉGIO BATISTA ALAGOANO   3.500,00     18,12 %
02.01.099  PROGRAMA CONHECENDO À DEUS   150,00     0,78 %
02.01.115  EMPREST. COL BAT HONOR. ADV - DR. PEDRO J.M DE BAR   3.299,85     17,08 %
02.01.120  DESPESA COM CARTÓRIO   50,21     0,26 %
02.01.130  IGREJA CONECTADA   300,00     1,55 %
02.01.143  100ª ASSEMB DA C B BRASILEIRA ( PASSAGEM )   388,99     2,01 %
02.01.146  CONDOMINIO VARANDAS   1.098,53     5,69 %
02.01.147  MCA - REPASSE   35,00     0,18 %
02.02.001  CONVENÇÃO BATISTA BRASILEIRA ( PLANO COOP. NAC )   1.500,00     7,77 %
02.02.003  CONVÊNIOS COM IGREJAS   6.000,00     31,06 %
02.02.004  CONVÊNIOS COM IGREJAS - ALUGUEIS   500,00     2,59 %
02.02.013  PASTORES JUBILADOS   500,00     2,59 %
02.02.022  PAM DIRECIONADO   742,84     3,85 %
                               
Totalizadores       Saldo Anterior: 8.158,17   Total Receita 29.202,94      
          Saldo Atual: 5.141,25   Total Despesa 32.219,86   110,33 %
                      Diferença -3.016,92      

 

Relatório de Receita e Despesa
| Cód. Empresa: 1 | Cód. Centro de Custo: todos |
Período de 01/12/2019 até 31/12/2019
                                 
CONTAS                     VALOR      
RECEITA 41.209,86      
01.01.001  PLANO COOPERATIVO   25.891,55     176,17 %
01.01.004  PAM - PAM ALAGOAS   1.410,03     9,59 %
01.01.026  RESGATE CONTA RESERVA DA COM. PREDIAL BATISTA   10.750,00     73,14 %
01.02.002  RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO   0,28     0,00 %
01.02.036  ACAMPAMENTO - ENCARGOS SOCIAIS   2.000,00     13,61 %
01.02.052  MISSÕES ESTADUAIS 2019   1.158,00     7,88 %
DESPESA 43.387,03      
02.01.001  CONVENÇÃO - PESSOAL    4.129,38     28,10 %
02.01.004  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS.   1.996,00     13,58 %
02.01.006  FGTS / INSS / PIS - SEDE   4.128,57     28,09 %
02.01.007  FGTS / INSS / PIS/ ACAMPAMENTO   844,32     5,74 %
02.01.009  CASAL   114,90     0,78 %
02.01.010  EQUATORIAL ENERGIA   960,86     6,54 %
02.01.011  TELEFONE FIXO E INTERNET - GVT   204,00     1,39 %
02.01.014  VIGILANCIA ELETRONICA   120,70     0,82 %
02.01.016  COMBUSTÍVEL (GERENCIA DO  ESCRITÓRIO)   922,24     6,27 %
02.01.019  DESPESAS EVENTUAIS   102,75     0,70 %
02.01.026  MATERIAL DE ESCRITÓRIO   95,00     0,65 %
02.01.028  R B DOS SANTOS - ESCOL SISTEMAS   302,18     2,06 %
02.01.031  COMBUSTÍVEL DA  PRESIDENCIA   346,00     2,35 %
02.01.037  REUNIÃO DO CONSELHO   381,66     2,60 %
02.01.056  TARIFA  BANCÁRIA   163,60     1,11 %
02.01.089  LIMPEZA/CONSERVAÇÃO/COPA/COZINHA.   485,26     3,30 %
02.01.092  EMPRÉSTIMO AO COLÉGIO BATISTA ALAGOANO   3.500,00     23,81 %
02.01.099  PROGRAMA CONHECENDO À DEUS   150,00     1,02 %
02.01.115  EMPREST. COL BAT HONOR. ADV - DR. PEDRO J.M DE BAR   3.292,36     22,40 %
02.01.120  DESPESA COM CARTÓRIO   50,00     0,34 %
02.01.140  13º SALARIO 2019   3.371,68     22,94 %
02.01.143  100ª ASSEMB DA C B BRASILEIRA ( PASSAGEM )   388,93     2,65 %
02.01.146  CONDOMINIO VARANDAS   1.076,63     7,33 %
02.01.148  CONFRATERNIZAÇÃO FINAL DE ANO   375,00     2,55 %
02.02.001  CONVENÇÃO BATISTA BRASILEIRA ( PLANO COOP. NAC )   1.500,00     10,21 %
02.02.003  CONVÊNIOS COM IGREJAS   6.000,00     40,82 %
02.02.004  CONVÊNIOS COM IGREJAS - ALUGUEIS   500,00     3,40 %
02.02.007  TRANSOCIAL   250,00     1,70 %
02.02.013  PASTORES JUBILADOS   1.000,00     6,80 %
02.02.022  PAM DIRECIONADO   760,03     5,17 %
02.02.023  CONVENIADOS - 13º   2.374,98     16,16 %
02.02.024  DOAÇÃO À IGERJAS E CONGREGAÇÕES   3.500,00     23,81 %
 
                               
Totalizadores       Saldo Anterior: 5.141,25   Total Receita 41.209,86      
          Saldo Atual: 2.964,08   Total Despesa 43.387,03   105,28 %
                      Diferença -2.177,17